¿Qué es Aging de Deuda y como se parametriza?
¿Qué es el Reporte de Aging de Deuda?
El reporte de Aging de Deuda presenta de forma clara e interactiva los estados de deuda pendiente de cobrar (en el caso de Aging de Deuda Clientes) o de pagar (en el caso de Aging de Deuda Proveedores).
Se presenta una tabla con el listado de los Clientes o Proveedores (según corresponda), y los saldos totales pendientes de pago agrupados según “días vencidos”.
Además, presenta algunos indicadores clave como Promedio de Días de Deuda, Cantidad de Facturas Vencidas y su Monto, y Cantidad de Facturas sin Vencer y sus Montos.
Se puede interactuar con este reporte a través de filtros de Empresa, Grupo de Centro de Costo, algún cliente en Particular, o en base a los días que lleva vencida la factura.
Para obtener el detalle del Estado de Cuenta de un Cliente o Proveedor, simplemente debe hacer clic derecho sobre el saldo del cual quisiera tener el detalle, y seleccionar “Obtener detalles > Detalle de Deuda”.
Esto lo llevará a una tabla que presenta cada uno de los Comprobantes que componen la deuda, con su Fecha de Emisión y de Vencimiento, Días Vencido, Cliente, y detalles del comprobante en sí.
Este reporte es una herramienta fundamental para la gestión de pagos y cobranzas, automatizando la tarea más compleja de esta área que es obtener los resúmenes de cuenta de los clientes de manera instantánea y actualizada automáticamente.
¿Cómo se parametriza el reporte de Aging de Deuda?
Para parametrizar el reporte de Aging de Deuda, se deben parametrizar por un lado los comprobantes que generan o cancelan deuda (para Clientes o Proveedores), y los Intervalos de Deuda que se quieren visualizar en las columnas del Reporte.
Para parametrizar los Comprobantes que generan o cancelan deuda, dentro de la aplicación de “Parámetros” se debe acceder al menú “Aging de Deuda”.
Allí se visualizará el listado de todos los Tipos de Comprobante que figuran en el ERP, y haciendo doble clic sobre ellos se puede seleccionar en el campo “Página” si impacta en Aging de Proveedores o de Clientes.
Por otro lado, para parametrizar los Intervalos de Deuda, se debe acceder al menú “Intervalo de Deuda”.
Allí se verá una tabla que presenta las distintas columnas con su Día Inicial y Final correspondientemente. Se pueden editar los días para generar intervalos más largos o cortos, o para generar más o menos intervalos. El único detalle importante es que sí o sí el primer intervalo debe iniciar con el día “0”, y el último no debe llevar “Día Final” para que sea “X o más”.
