¿Qué es Situación Patrimonial y cómo se parametriza?
¿Qué es el Reporte Situación Patrimonial?
Utilizar el Reporte de Situación Patrimonial puede desbloquear el verdadero potencial de tu empresa, ya que es una poderosa herramienta financiera.
Este informe es un espejo que refleja tu patrimonio neto, o en términos empresariales, tu capital contable. Muestra los activos que posees, menos las obligaciones que debes, y lo que queda es tu patrimonio. Suena simple, ¿verdad? Pero, ¿sabías que puede ser una herramienta poderosa para impulsar tu crecimiento?
El reporte de Situación Patrimonial te permite ver más allá de las cifras de ingresos y gastos, te da una imagen más completa de tu negocio. Te muestra si estás acumulando activos valiosos o acumulando deudas, y te ayuda a entender cómo tus decisiones afectan el valor de tu empresa a largo plazo.
Imagina ser capaz de predecir cómo tus decisiones de hoy afectarán tu valor patrimonial mañana. Este es el poder del Reporte de Situación Patrimonial. Es una brújula que te guía a través del complejo paisaje de las finanzas empresariales, permitiéndote tomar decisiones informadas que pueden llevar tu negocio a nuevas alturas.
Ahora bien, vamos a profundizar en cómo puedes usar este informe para tomar decisiones estratégicas que impulsen tu crecimiento.
Gestión de activos: Los activos son la columna vertebral de tu empresa. Un análisis detallado de tu Situación Patrimonial puede mostrarte dónde necesitas invertir más, o si tienes activos subutilizados que podrías vender o alquilar.
Manejo de pasivos: Los pasivos pueden ser un lastre para tu crecimiento. Si tu Situación Patrimonial muestra un aumento en los pasivos, podrías considerar formas de reducir tus deudas o renegociar los términos con tus acreedores.
Estrategia de crecimiento: Tu Situación Patrimonial puede darte una visión clara de cómo tus decisiones afectan tu valor patrimonial. Esto puede ayudarte a tomar decisiones estratégicas que aumenten tu patrimonio a largo plazo.
Valoración de la empresa: Si estás pensando en vender tu empresa o atraer inversores, tu Situación Patrimonial puede ayudarte a determinar su valor real. También puede revelar oportunidades para fusionarte o adquirir otras empresas.
El Reporte de Situación Patrimonial es mucho más que un simple resumen de tus activos y pasivos. Es una hoja de ruta que te guía hacia un futuro más próspero. Con un buen Control de Gestión, puedes utilizar este informe para tomar decisiones informadas y estratégicas.
¿Cómo se parametriza el Reporte de Situación Patrimonial?
Para parametrizar el reporte de Situación Patrimonial, dentro de “Parámetros” debe dirigirse al Menú “Reportes” y luego al submenú “Tabulación”.
Este submenú ingresa por default en la vista “ABC”, pero al hacer clic en el selector desplegable de vistas se pueden visualizar también “Análisis Jerárquico”, “Cuadro de Resultados”, “Facturación por CC”, “Patrimoniales”, “Ranking Clientes”, “Situación Patrimonial” y “Top 10 Clientes”. En este desplegable debe seleccionar “Situación Patrimonial”.
En la vista “Situación Patrimonial”, podrá parametrizar el reporte seleccionando qué Rubro se tomará como parámetro para medir el Activo y el Pasivo. Debes seleccionar uno para cada uno.
Para eso, debe hacer clic en “+New” o “+Nuevo”. Se abrirá un nuevo formulario, donde seleccionará “Situación Patrimonial” en el campo “Página”, y el rubro a asignar en el campo “PlanCuenta”.
Una vez que lo haya seleccionado, debe hacer clic en “Save & Close” y listo, se habrá elegido ese rubro para tomar como referencia para el Activo o el Pasivo.
