Vincular una Cuenta Contable con una línea de Reporte
Dentro de la parametrización de Reportes P&L, Balance y Cash Flow, una vez que se crearon las líneas de los reportes, se debe proceder con la vinculación de cada Cuenta Contable a su línea de reporte correspondiente. Así, las Cuentas Contables de Ingreso y Egreso se vincularán a las líneas del Reporte de P&L, las Cuentas de Activo y Pasivo se vincularán a los reportes de Balance y Cash Flow, y las Cuentas de Patrimonio a las de Balance.
Para vincular una Cuenta Contable a una línea de reporte, se debe ingresar a la pestaña «Parámetros», y luego al Menú «Cuenta Reporte» dentro de la sección «Reportes».
Allí, se visualizarán todas las Cuentas Contables del Plan de Cuentas, directamente extraídas desde el ERP, y luego 3 columnas que son «Línea P&L», «Línea Balance» y «Línea Cash Flow».
Para vincular una Cuenta Contable a su respectivo reporte, simplemente se debe hacer doble clic sobre la cuenta, y luego seleccionar en el campo correspondiente la Línea de cada reporte a la que se la quiere vincular. Es importante destacar que cada Cuenta Contable sólo puede estar vinculada a una línea por reporte, y puede no estar vinculada a ninguna línea de algunos reportes (Por ejemplo, una línea de «Ingreso» o «Egreso» no tiene por qué estar vinculada al reporte de «Balance»).
TIPS PARA FACILITAR TU TRABAJO:
1) Si desde la «Vista Cuenta Reporte» seleccionas varias Cuentas, haciendo clic en el círculo blanco que aparece al lado del nombre de cada una de ellas, podrás editar todas esas Cuentas al mismo tiempo. Esto te permitirá avanzar mucho más rápido al vincular todas las cuentas que correspondan a cada línea de reporte de una sola vez.
2) Puedes utilizar filtros en cada columna de la «Vista Cuenta Reporte». Esto te ayudará a buscar Cuentas que no hayan sido vinculadas a alguna línea todavía, o buscar «Cuentas que empiezan por…» o «Cuentas que contengan…», lo que puede ayudarte a buscar más rápidamente las Cuentas que quieras vincular a tus Reportes!
Excelente trabajo! Una vez que hayas vinculado tus Cuentas Contables a tus reportes, será el momento de ver los Reportes para validar la estructura, y empezar a hacer algunos chequeos importantes para ver sus valores!
